Agropecuária Tripé
Be2B Gestão Agro · CNPJ 12.345.678/0001-90
Controladoria
Orçado x realizado, DRE gerencial, fluxo e fechamento mensal
Receita realizada
R$ 4.951.200
+R$ 251.200 vs orçado
Custos e despesas
R$ 1.827.700
EBITDA
R$ 1.984.200
Margem 40,1%
Lucro líquido
R$ 1.388.800
+21% vs ano anterior
Principais desvios do mês
Contas com maior impacto vs orçamento
Venda de bois gordos
Santa Terezinha · 3.01.001
+R$ 245.000
+9.4%
Máquinas e equipamentos
Estrela · 6.01.001
-R$ 180.000
-36.0%
Venda de bezerros
Cachoeirinha · 3.01.002
+R$ 86.200
+9.6%
Venda de cana
Estrela Cana · 3.02.005
-R$ 80.000
-6.7%
Filtros
8 contas
Orçado
R$ 6.970.000
Realizado
R$ 7.098.900
Forecast
R$ 7.395.000
Desvio total
R$ 128.900
1.8%
Comparativo orçado x realizado x forecast
Detalhamento por conta
| Conta | Grupo | Fazenda | Centro de custo | Orçado | Realizado | Forecast | Desvio | % | Realização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda de bois gordos 3.01.001 | Receitas | Santa Terezinha | Engorda Confinamento | R$ 2.600.000 | R$ 2.845.000 | R$ 2.900.000 | +R$ 245.000 | +9.4% | |
Ração e nutrição 4.01.010 | Custos variáveis | Santa Terezinha | Engorda Confinamento | R$ 580.000 | R$ 612.400 | R$ 620.000 | +R$ 32.400 | +5.6% | |
Venda de cana 3.02.005 | Receitas | Estrela Cana | Cana Safra 25/26 | R$ 1.200.000 | R$ 1.120.000 | R$ 1.150.000 | -R$ 80.000 | -6.7% | |
Fertilizantes 4.02.001 | Custos variáveis | Lenira Soja | Soja Safra 25/26 | R$ 700.000 | R$ 738.100 | R$ 750.000 | +R$ 38.100 | +5.4% | |
Folha administrativa 5.02.001 | Despesas administrativas | Holding | Administrativo | R$ 380.000 | R$ 384.900 | R$ 390.000 | +R$ 4.900 | +1.3% | |
Combustível 4.03.002 | Custos variáveis | Estrela | Recria | R$ 110.000 | R$ 92.300 | R$ 105.000 | -R$ 17.700 | -16.1% | |
Venda de bezerros 3.01.002 | Receitas | Cachoeirinha | Cria | R$ 900.000 | R$ 986.200 | R$ 1.000.000 | +R$ 86.200 | +9.6% | |
Máquinas e equipamentos 6.01.001 | Investimentos | Estrela | Cria | R$ 500.000 | R$ 320.000 | R$ 480.000 | -R$ 180.000 | -36.0% |